上海海立(集团)股份有限公司关于2022年度开展远期外汇交易的公告

  经营范围：工程建设项目总承包、设备总成套或分交；实业投资；对外劳务承包；技术咨询、服务和培训；机电产品进出口贸易（除专项规定）。

  经营范围：生产销售各种有色金属及特别的材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料；在上海市中山南一路893号内从事自有房屋出租。

  经营范围：生产各类轴承、轴承零件、轴承半成品与轴承专用设备，销售自产产品以及自有技术转让，并提供上述产品的技术服务与技术咨询、工程及售后服务；从事上述产品及同类商品的批发、进出口及其他相关配套和维修业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需依照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。

  经营范围：从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力专业建设工程设计，合同能源管理，机电设施、电气成套设备的销售。

  注册地址：上海市静安区和田路211号2幢101、201、202、301室

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；食品经营；危险化学品经营。一般项目：实业投资，企业登记代理，对外承包工程，物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、润滑油、有色金属、金属材料及制品、第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、通讯及通信设施、电子科技类产品及设备、五金交电、金属材料、建筑材料、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）的销售，石油能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对销贸易，转口贸易；贸易经纪。

  经营范围：软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  经营范围：投资管理，资产管理，物业管理，房屋租赁，停车场管理，商务咨询（不可以从事经纪），建筑装修装饰工程专业承包。

  与本公司关系：本公司高级管理人员兼任董事长的公司，本公司持股49%的公司

  经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设施产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑机电设施安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子科技类产品；零售：家用电器及电子产品。

  公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价或行业协会规定为依据。

  公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本企业来提供产品和服务。

  公司及子公司为提升压缩机产品的市场竞争力，正在实施生产线智能化改造，向上海大华电器设备有限公司、上海电气电站环保工程有限公司等采购设备改造所需的相关设备，向上海斯米克焊材有限公司、上海联合滚动轴承有限公司采购相关材料；公司及子公司为了扩大产品产能，向上海市机电设计研究院有限公司、上海能禾能源有限公司采购项目设计施工服务和节能管理服务。公司及子公司通过上海电气国际经济贸易有限公司对外采购制冷设备的相关材料；向无锡雷利电子控制技术有限公司采购电控部品。

  公司及子公司为多渠道拓展销售，向上海电气风电集团股份有限公司提供风电配套用特种制冷设备；向上海三菱电梯有限公司提供零部件配套；向上海电气集团股份有限公司、上海电气控股集团有限公司等销售制冷相关设备、铸件等产品及相关原辅材料；向珠海格力电器股份有限公司销售空调压缩机和采购原材料，有利于更好巩固和扩大市场占有率，提升公司营业规模。

  公司及子公司与关联方按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易，是公司做日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道，不存在对关联方的依赖性。

  上述各项交易定价、结算办法是以市场行情报价为基础，是公司做日常经营业务所需。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。关联交易的持续性将根据有利于公司做生产经营业务的需要决定。

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：

  1、公司及子公司与关联方之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售、提供及接受劳务、委托贷款等的定价、结算办法是以市场行情报价为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

  2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年度开展远期外汇交易的的议案》。为了有效控制和规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司经营造成的不利影响，公司2022年度拟在最高余额不超过等值1亿美元的额度内开展远期外汇交易，并在此额度内滚动使用。本事项不构成关联交易，并尚需提交股东大会审议。

  公司开展远期外汇交易是为满足公司出口业务及境外经营业务的需要，不进行以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务及境外经营业务相关的结算币种。

  公司远期外汇交易主要是远期结售汇业务，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇或售汇成本。

  根据公司出口业务及境外经营业务的规模，2022年度拟开展远期外汇业务的最高余额不超过等值1亿美元，在此额度内滚动使用。

  1、汇率波动风险：外汇汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，也许会出现远期外汇交易汇率锁定价格低于结售汇当期公司的记账汇率，造成公司汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而导致公司汇兑损失。

  4、回款预测风险：公司依据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，从而造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并积极采取相关风险控制措施：

  1、公司制定《金融衍生品交易管理办法》，规定了公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以有效控制和规避汇率风险为目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。要求相关子公司设立外汇风险管理机构，并建立岗位责任制，确保办理不相容岗位相互分离、制约和监督。要求制定预警、止损机制，如遇重大市场及汇率变化时，应及时进行汇总分析，并及时向公司汇报。

  2、公司风控管理部监督远期外汇交易，将不定期对远期外汇交易业务进行专项审计。

  3、为防止远期结售汇延期交割，公司格外的重视应收款项的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，以此来降低客户拖欠货款引起的违约风险。

  4、公司所有的远期外汇交易业务均以真实的经营业务为基础，远期结售汇合同的外币金额不超过对外汇收支金额的谨慎预测。

  本事项尚需提请股东大会审议。为及时开展远期外汇交易，同时提请股东大会授权公司董事会、并同意董事会转授权经营管理层在最高余额范围内决策具体实施情况，签署相关协议及办理相关手续。

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